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索引号    0000-05-2017-000412 公开方式    主动公开 发布机构    淄川区人民政府
文件编号      信息分类    统计数据 发文日期    2017-1-19
信息标题    关于淄川区2016年预算执行情况和2017年预算的报告
内容概述
   2016年预算执行情况和2017年预算
关于淄川区2016年预算执行情况和2017年预算的报告

                                ——2017年1月16日在淄川区第十八届人民代表大会第一次会议上
                                                                   区财政局局长  晏明君

各位代表:
  受区政府委托,现将淄川区2016年预算执行情况和2017年预算草案提交大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。  
  一、2016年预算执行情况
  2016年,面对严峻的经济形势和繁重的改革发展任务,财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,紧紧围绕全区工作中心,认真落实第十七届人代会第五次会议确定的财政工作任务,强化财源建设夯实收入基础,优化支出结构服务全区大局,推进财税改革激发发展活力,创新政府投融资保障重点项目建设,较好的完成了各项工作任务。2016年预算执行情况良好。
  (一)全区预算执行情况
  1.一般公共预算
  全区一般公共预算收入306568万元,完成预算的101.53%,同比增长8.59%。全区一般公共预算支出405078万元,完成调整预算的100.54%,同比增长15.95%。
  全区一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、地方政府债券收入、上年结转收入等,收入总计638684万元。全区一般公共预算支出,加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等,支出总计638684万元。
  全区一般公共预算收支当年平衡。
  2.政府性基金预算
  全区政府性基金预算收入59580万元,完成调整预算的100.05 %,同比下降2.34 %,主要是因为国有土地出让收入减少。全区政府性基金预算支出80681万元,完成调整预算的100.03 %,同比增长25.96 %。
  全区政府性基金预算收入,加上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转收入等,收入总计134625万元。全区政府性基金预算支出,加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等,支出总计134625万元。
  全区政府性基金收支当年平衡。
  3.国有资本经营预算
  全区国有资本经营预算收入490万元,完成预算的100%。全区国有资本经营预算支出492万元,完成预算的100%。结余结转下年支出168万元。收支当年平衡。
  4.社会保险基金预算
  全区社会保险基金收入89689万元,完成预算的99.69 %,比上年增长10.51%。全区社会保险基金支出92269万元,完成预算的110.70%,比上年增长17.03 %。当年收支结余-2580万元,年末滚存结余46867万元。
  需要说明的是,按照现行区对镇级财政体制,政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算均属于区级预算收支安排。
  (二)区级预算执行情况
  区级一般公共预算收入225225万元,完成预算的102.43 %,同比增长12.58%。区级一般公共预算支出368545万元,完成调整预算的100.23%,同比增长23.25%。
  区级一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、下级上解收入、地方政府债券收入、上年结转收入等,收入总计627680万元。区级一般公共预算支出,加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年等,支出总计627680万元。当年收支平衡。
  需要说明的是,上述预算收支数据是根据预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编成后,还会有所变化,我们将及时向区人大常委会报告。
  (三)区级对镇级转移支付执行情况
  结合上级财政支持,2016年区级对下转移支付39708万元。其中一般转移支付28852万元,占72.66%;专项转移支付10856万元,占23.34%。
  (四)政府性债务情况
  2016年市政府核定我区地方政府债务限额为27.49亿元。经上级核实确认,2015年底我区政府负有偿还责任的债务余额为25.39亿元,新增地方政府债务2.1亿元,主要用于全区城市基础设施、社会事业等重点项目建设。置换存量债务债券15.86亿元,按照有关规定主要用于置换经逐级清理甄别确认的到期政府存量债务。2016年我区地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经区十七届人大常委会第38次会议批准。全区形成的政府性债务具备偿还保障,规模适中,风险可控。
  (五)2016年预算执行的主要特点及效果
  1.财政收入实现稳步增长。建立“企业完税证明”制度,形成以诚信为核心的信息共享和联名惩戒机制。将非税收入征收纳入综合治税范围,加强财源网格化管理,完善信息共享平台。开展多部门联动治税,协调推进纪税联动机制,夯实税收征管基础。加快煤炭、水泥和石灰石等电子交易平台建设,规范行业管理,提高税收征管质效。推广国地税联合办税模式,提高税收征管和服务效能。以金融保险、房地产、建筑业、生活性服务业和主要欠税户为重点,开展营业税集中清理,清理入库6848万元。调整建陶、石灰石两大行业纳税标准。2016年,全区税收收入完成220039万元,完成预算的102.12%,增长9.77%,占一般公共预算收入比重达71.77%。
  2.财政政策支撑导向效应明显。加大对上争取力度,着力支持战略性新兴产业、科技创新、清洁能源以及现代服务业等重点领域。落实工业强市30条政策,兑现转型升级、结构调整、节能降耗、环保治理、服务业发展、支持企业上市融资挂牌以及中小微企业晋级等项目资金4.31亿元。加大科技投入,推进“三百”科技活动。全面推开“营改增”试点,新增营改增纳税人2477户,落实降低企业成本和减轻税费各项政策,全年预计为各类企业减负3.26亿元。
  3.环境承载能力得到较大提升。拨付节能环保资金3.04亿元,较上年增长46.11%。加大大气和水污染综合防治投入,兑现污染物减排和环境改善考核奖励政策,支持建陶企业精准转调、“九个一律”、611工程和绿动力提升等环保治理项目,推进空气异味综合整治、水域综合治理,支持环境监察监测能力建设。持续推进“森林淄川”建设,支持城乡基础设施建设,深化城乡环境和路域环境综合整治,推进城乡环卫一体化运行,完善市政园林管护机制,城乡面貌进一步改善,居民满意指数明显提升。
  4.民生福祉投入得到全面保障。2016年民生支出总额33.72亿元,较上年增长17.68%,财政支出占比达到83.24%。安排农林水资金3.10亿元,落实107个省定贫困村每村30万元的产业扶贫政策,支持特色农业、光伏、电商等扶贫项目建设。完成55个村“一事一议”财政奖补、43个村公共服务运行维护试点、10423户农村旱厕改造等项目建设。教育、医疗卫生和计划生育、社会保障和就业、文化与体育、城乡社区支出较上年分别增长2.15%、36.47%、30.52%、28.48%和16.85%。
  5.政府投融资工作实现突破。创新政府投融资方式,形成以政府购买服务、政策性融资、PPP模式、发行债券、国家专项建设基金、过桥担保等多方式、多渠道融资模式。融资总额实现新突破,有效解决了棚改、“一山两河”、基础设施建设、绿动力等区级重点项目的资金需求。密切关注融资政策,策划包装及早对接融资项目,争取政策性融资24.88亿元,其中我区棚改农发行项目是全省首笔棚改贷款批复项目;积极推进PPP运作,加强项目库建设,做好项目储备、筛选和推介,与央企中建五局签署了投资合作协议;争取存量债务置换债券和新增地方政府债券17.96亿元,按期偿还到期债务,支持区级重点项目建设。
  (六)推进财税改革及落实区人大决议情况
  1.深化预算管理改革。进一步完善了全口径预算体系,细化预算编制,探索建立绩效评价结果、预算执行情况与预算安排相结合的机制,提高财政资金使用效益。建立公开口径、格式、时间、方式“四统一”的公开机制,2016年公开当年部门预算的部门增至121家,公开上年部门决算的部门增至111家,首次实现按照经济分类科目公开基本支出。
  2.加快预算执行进度。将预算支出进度、存量资金结余、落实重点财政政策和地方政府债券资金余额控制在规定范围以内。争取市级以上转移支付和债券分配额度分别达到15.24亿元和17.96亿元。建立盘活清理财政存量资金长效机制,制定印发《淄川区区级预算单位结转和结余资金管理办法(试行)》,盘活存量资金,回收沉淀资金,增加可用财力1.5亿元。
  3.推进财政改革任务。调整完善区对镇级财政体制,合理确定收入基数,扩大收入共享范围,形成“谁发展、谁受益、发展快、多收益”财政体制,增强镇级保障能力;探索在拆迁补偿、环保、安全、维稳四个领域开展区与镇财政事权和支出责任划分;将15项惠农涉农补贴纳入“一本通”系统管理,直接拨付至农户补贴资金达6258万元;2016年国库直接支付率达85.8%,较上年提高14个百分点。公务卡消费还款额度超额完成年度目标任务的50%。
  4.强化预算执行监督。按照预算法规定,依法提请区人大常委会审议《2015年决算情况报告》和《2016年上半年预算执行情况报告》。配合完成区级预算执行情况、区领导经济责任等审计事项。对审计部门提出的意见,及时提出整改方案并抓好落实。同时,充分发挥财政部门在监督检查、投资评审、政府采购等方面职能,组织政府采购111次、金额12.66亿元,节约资金5749万元,采购资金达上年的4.3倍。完成政府投资项目评审117项,评审资金11.01亿元,综合审减9441万元,评审资金达上年的2.11倍。组织开展内部财务会计信息质量和29个业务部门专项资金、政府采购制度、部门预算以及财政票据使用情况专项检查,对发现的问题,逐项提出整改要求,督促完成整改。完成172家行政事业单位国有资产清查核资和产权登记工作,加强国有资本经营和有偿使用收入管理,全年实现国有资产收益1787万元。
  各位代表,2016年,全区上下努力克服经济持续下行等不利影响,财政运行总体保持平稳,成绩来之不易。这得益于区委的坚强领导和科学决策,得益于区人大、区政协及代表委员的监督指导和支持,是全区上下凝心聚力,迎难而上,主动作为的结果。同时,我们也清醒地认识到当前财政工作仍然面临着不少的困难和挑战:一是受外部环境不稳定和国内经济下行压力影响,加之持续结构性税费减免、“营改增”全面实施和环保治理等因素影响,地方财政增收困难。二是民生支出持续提标扩面,地方政府债务还本付息支出刚性日益增强,预算收支平衡压力增大。三是财政资金使用绩效不高的问题依然在一定领域和范围存在。另外,个别单位财务管理水平有待于进一步提高,等等。我们将高度重视,并在今后的工作中采取有效措施,认真加以解决。
  二、2017年预算草案
  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,编制好预算,对于加快全区经济和社会发展具有十分重要的意义。
  2017年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕区委工作中心,树立大局观念,增强服务意识,着力抓好财税征管、支出管理、财税改革以及财政监督管理等重点工作,为全面建成小康社会、推进全区经济社会又好又快发展提供有力保障。
  (一)全区预算安排意见
  1.一般公共预算
  按照积极稳妥、留有余地、统筹兼顾、突出重点的原则,综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素,2017年全区一般公共预算收入318276万元,同口径增长8%。全区一般公共预算支出421430万元,增长4.04 %。
  全区一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等,收入总计533454万元。全区一般公共预算支出,加上解上级支出、结转下年支出等,支出总计533454万元。收支当年平衡。
  需要说明的是,2016年5月份“营改增”试点全面推开,增值税、营业税中央和地方的分成比例调整为50:50,5月1日起营业税停止征收。为保证数据口径的一致性,我们在测算2017年度收入预算时,对2016年度1-4月份增值税和营业税收入按照中央和地方50:50的分成比例进行了换算。
  2.政府性基金预算
  全区政府性基金预算收入51150万元,全区政府性基金预算支出70010万元。
  全区政府性基金预算收入,加上级补助收入、上年结转收入等,收入总计75497万元。全区政府性基金预算支出,加上解上级支出、结转下年支出等,支出总计75497万元。收支当年平衡。
  3.国有资本经营预算
  全区国有资本经营预算收入600万元,上年结转收入168万元,收入总计768万元。全区国有资本经营预算支出768万元。收支当年平衡。
  4.社会保险基金预算
  全区社会保险基金预算收入228132万元,全区社会保险基金预算支出283522万元。当年收支结余-55390万元,年末滚存结余93659万元。
  (二)区级预算安排意见
  区级一般公共预算收入225886万元,同口径增长7.79%。区级一般公共预算支出384070万元,增长4.21%。
  区级一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、下级上解收入、上年结转收入等,收入总计527654万元。区级一般公共预算支出,加上解上级支出、补助下级支出、结转下年支出等,支出总计527654万元。收支当年平衡。
  区级一般公共预算重点支出项目为(含区对镇转移支付支出):
  ——“三农”方面支出24970万元,同比增长6.65%。整合资金聚力精准扶贫,完善农业保险制度,培育壮大新型农业经营主体,支持生态农业、特色农业和循环农业发展。推进耕地地力保护,支持粮食适度规模经营。开展“一普二美三连片”一事一议奖补,推进农村公共服务运行维护试点,探索扶持集体经济发展试点。
  ——社会保障和就业方面支出43975万元,同比增长5.57%。推进社会保险制度改革,落实最低生活保障标准动态调整机制。完善社会救助体系建设,加大临时救助、大病救助力度。推进养老社会化服务体系建设,支持农村幸福院、养老院项目建设。完善就业扶持政策,扩大财政小额贷款担保及贴息政策效应,提高劳动就业率。
  ——医疗卫生与计划生育方面支出99890万元,同比增长2.53 %。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,深化医药卫生体制改革,推进公立医院改革,完善医疗救助体系。加强食品药品安全监管,推进省级食品安全先进区创建活动。
  ——教育方面支出93510万元,同比增长3.69%。支持教育均衡发展,推进学校改扩建项目,支持“全面改薄”和农村中小学校舍改造,推进区管校聘改革,促进城乡义务教育资源均等化。推动学前教育、特殊教育发展,加快职业教育体系建设,提高职业教育水平。
  ——科技创新方面支出4990万元,同比增长3.46%。支持“三百”科技活动开展,推动科技人才储备和科技研发机构建设,支持科技企业孵化器建设。完善资金管理和投入机制,通过股权投资、债券投资、风险补偿等方式,吸引社会资本助力科技创新,促进科技成果转化。
  ——文化建设方面支出4350万元,同比增长3.57%。推进文化名城建设,支持重点文化旅游项目建设,推进旅游配套设施提升改造,支持1954文创园项目建设以及古村落和非物质文化遗产保护,推动文化公益事业发展。
  ——生态环境建设方面支出29300万元,同比增长0.86%。认真落实大气和水污染防治行动计划,加强空气异味综合整治和水域综合治理,支持建陶行业精准转调,推进“森林淄川”建设,提升环境质量指数。
  ——提升城乡发展水平方面支出19400万元,同比增长1.32%。建立城乡环卫一体化长效机制,推动基础设施建设与改造,支持棚户区、老旧小区改造、合村并居以及便民市场等民生项目建设,促进城市公交、污水处理等城市公益事业可持续发展。
  ——经济转调发展方面支出18780万元,同比增长3.05%。创新扶持方式,培育扶持龙头优势企业,促进新装备、新材料、新医药、新能源等四大战略性新兴产业健康发展。推进“一体两翼”园区规划建设,支持园区基础设施建设。加快现代服务业发展,积极推进第三方物流、电子商务、金融保险等行业与工业融合发展。
  (三)政府性债务
  按照市政府核定的地方政府债务限额,结合全区经济社会事业发展的要求,在有效预防债务风险的前提下,继续通过政府性债务支持全区重点项目建设。根据年度预算安排,预计新增地方政府债券2亿元,其中一般债券0.8亿元、专项债券1.2亿元,已分别列入区级一般公共预算和政府性基金预算。具体额度待市财政正式下达后,我们将及时向区人大常委会报告。
  三、强化措施,狠抓落实,确保完成2017年财政预算目标任务
  (一)强化收入征管联动常态机制。以城区国地税联合办税服务大厅为平台,推进联合办税模式由城区向基层延伸,实现联合办税模式全覆盖。抓好煤炭、水泥和石灰石等交易平台运营,规范行业管理,提高税费征收质量和效率。压实部门责任,构建“政府依法管税、税务机关依法征税、相关单位协税护税、纳税人依法缴税、社会各界综合治税”的税收保障机制。完善涉税信息和财源网格化管理平台,形成“企业完税证明”、多部门联动治税机制常态化,推进纪税联动机制延伸。加强对欠税企业管理,开展重点税源集中清理、重点行业集中治理,促进税源转化为税收。加大非税收入征收监管力度,梳理部门非税征收职责,压实非税收入责任,开展重点领域专项督查,切实做到非税收入应收尽收。
  (二)深入推进财政改革。推进在拆迁补偿、环保、安全、维稳等重点领域区镇财政事权和支出责任划分。密切关注环境保护税、房地产税、个人所得税、消费税等税制改革,超前做好分析准备工作,确保各项改革顺利过渡。抓好城乡环卫一体化项目、视频全覆盖工程和基本公共卫生服务项目绩效评价试点。推行常态化预算公开机制,将所有使用财政资金的部门和单位纳入公开范围,细化公开内容。继续落实结余结转资金定期清理机制,对结余结转资金两年以上的,全部收回总预算统筹使用。加强行政事业单位账户管理,全面清理不合规银行账户。强化国有资产监管,确保国有资产保值增值。
  (三)积极推进政府投融资。采取政策性融资、政府购买服务、PPP模式、发行债券、国家专项建设基金等融资方式,策划一批融资项目,吸引社会资本参与基础设施和公共服务项目建设。做好“一山两河”、大班额和绿动力等项目的后续融资工作,提高项目融资到位率。着力在园区建设、文化旅游、医养结合、特色小镇等领域开展PPP模式运作。择机发行齐鲁股权私募债,加快推进金阳热力资产证券化融资项目。争取存量置换债券和新增地方政府债券额度,为全区基础设施建设、重点民生项目提供资金保障。依托乐川创业投资基金和众创天使基金,搭建政府引导基金平台,支持创业投资和种子期或初创期科技型、创新型企业健康发展。
  (四)完善财政监督工作机制。建设阳光财政,完善政府采购目录,探索推行“互联网+政府采购”模式,强化过程追踪监督。公开招标中介机构参与政府投资项目评审,逐步将评审重心由控制价格评审向工程量评审延伸,提高财政资金使用效益。开展财务会计信息质量专项检查和部门专项资金使用、政府投资项目监管、会计控制制度执行情况督导检查,严查违反财经纪律行为。
  (五)强化过紧日子意识。今年经济形势依然严峻,环保治理持续深入,国家降税减费政策措施逐步推进,财政增收困难很大。而政策性增资和民生等刚性支出持续增加,仅社保、教育、医疗等民生提标扩面政策就增加支出1.1亿元,要实现全年收支平衡极其困难。要进一步认清形势,转变观念,牢固树立过紧日子的思想,从严控制“三公”经费、行政运行经费等一般性支出,大力压减项目支出,推进厉行节约工作长效化、常态化和制度化。
  各位代表,2017年预算任务艰巨而繁重。我们将坚决贯彻区委的各项决策部署,在区人大、区政协的监督支持下,切实落实好本次大会决议,解放思想,勤政务实,开拓创新,勇于担当,为全面完成全年预算任务、促进全区经济社会发展而努力奋斗!

 

 

 


 

附件:  
2017年政府预算表公开.pdf
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