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关于淄川区2017年预算执行情况和2018年预算的报告

发布日期:2018-01-11 15:06:44浏览次数:字体:[ ]

——2018年1月8日在淄川区第十八届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长  张  烨
 


各位代表:

  受区政府委托,现将淄川区2017年预算执行情况和2018年预算草案提交大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。  
  一、2017年预算执行情况
  2017年,在中共淄川区委的坚强领导下,全面落实区十八届人大第一次会议及其常委会决议,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全区经济社会平稳健康发展,财政预决算任务圆满完成。
  (一)一般公共预算执行情况
  1.全区一般公共预算执行情况
  据快报统计,全区一般公共预算收入31.56亿元,完成调整预算的100.08%,同口径增长7.08 %。全区一般公共预算支出40.81亿元,完成调整预算的100.57%,增长0.73%。
  全区一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、地方政府债券收入、上年结转收入等,总计53.52亿元,减上解上级支出11.36亿元,全区可用财力42.16亿元。全区一般公共预算支出40.81亿元、结转下年支出1.35亿元。收支当年平衡。
  2.区级一般公共预算执行情况
  区级一般公共预算收入20.82亿元,完成调整预算的96.68%,同口径下降0.65%,主要是因为上级收紧增值税调库资源,免抵调调增值税收入下降造成。区级一般公共预算支出34.53亿元,完成调整预算的103.94%,下降6.32%,主要是因为部分支出项目改由镇级列支。
  区级一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、镇级上解收入、地方政府一般债券收入、上年结转收入等,收入总计52.54亿元,减上解上级支出、补助镇级支出16.66亿元,区级可用财力35.88亿元。区级一般公共预算支出34.53亿元,结转下年支出1.35亿元。当年收支平衡。
  3.区级一般公共预算主要支出完成情况
  农林水支出18881万元,完成调整预算106.85%,同口径增长8.65%。打好脱贫攻坚战,推进16个产业扶贫项目和3个改革试点项目建设,促进贫困人口加快脱贫。加快农业供给侧改革,全区新型农业经营主体达到950家。加快农村流转交易和抵押融资平台建设,支持农村集体产权制度改革试点工作,实施省级农产品质量安全示范区和绿色畜牧示范县创建。推进农业开发、农田水利等建设工程,支持重点农业产业园区建设,农业生产条件大幅提升。加快森林淄川建设,新增造林面积3.2万亩,全区森林覆盖率进一步提高。
  社会保障和就业支出45086万元,完成调整预算101.34%,同口径增长14.58%。加强社会保障体系建设,积极落实社会保险制度,扩大社会保障覆盖面。健全养老服务体系,新建2处老年公寓、13处农村幸福院和3处日间照料中心。认真落实社会救助和助困惠残政策,及时发放特困群体救助金。争取和落实创业贷款贴息政策,支持就业保障工作,新增城镇就业万余人。
  医疗卫生与计划生育支出66187万元,完成调整预算103.94%,同口径增长4.63%。健全完善城乡居民基本医疗保险筹集机制,逐步扩大医疗保险覆盖面。推进医药卫生体制和公立医院改革,启动家庭医生签约服务试点,居民医疗服务水平进一步提高。加大基层医疗建设投入,实施太河库区医疗卫生水平提升项目建设,区医院西院一期主体竣工,3处镇级卫生院完成改造。支持省级食品安全先进区创建。
  教育支出95893万元,完成调整预算102.99%,同口径增长7.32%。支持教育均衡发展战略,推进教育“大班额”工程,支持“全面改薄”和农村中小学校舍标准化改造,开发区实验学校、淄博师专附属学校建设顺利完工。推进区管校聘管理改革,提升全区教育教学水平。加强职业教育体系建设,促进社会力量办学。
  科学技术支出3402万元,完成调整预算100.35%,同口径增长7.68%。足额安排科技创新支出,保障第十届“百名专家淄川行”活动成功举办,促进了一批科技项目、先进技术落户我区,助力全区经济发展。积极对上争取科技创新人才和研发平台政策,打造吸引科技创新人才和国内外先进技术良好平台。推进科技体制改革,支持小微企业向高新技术企业升级。
  文化体育与传媒支出4672万元,完成调整预算104.29%,同口径增长13.34%。围绕文化名城建设,加大对文化旅游、群众文化生活投入,推进重点文化旅游项目及基础设施配套项目建设,提高全区文化旅游影响力。支持智能文化平台建设,“淄川文化云”成功研发并投入运行。加大对文化广场、农家书屋以及“三馆”免费开放投入,群众文化生活水平上了一个新台阶。
  节能环保支出6158万元,完成调整预算101.79%,同口径增长15.06%。统筹整合资金,保障“散乱污”企业综合治理以及重点区域综合整治。推进水域、大气污染综合治理,全力支持“一山两河”、主干道路综合整治、生态湿地等项目建设。实施冬季清洁供暖改造,持续推进建陶行业精准转调、耐火行业转型升级,强化对环境检查执法及污染源自动监测系统投入,促进了全区环境质量显著改善。
  城乡社区事务支出15781万元,完成调整预算116.46%,同口径增长8.15%。支持“五室六联”示范路治理,加大对重点路段文明创建工作投入,支持“拆违”专项行动,进一步提升城区市容市貌。持续加大市政设施投入,完成10个老旧小区改造、13条背街小巷改造和2处便民市场建设,加快城区绿化、亮化、美化工程,广大居民的幸福指数进一步提高。
  交通运输支出8755万元,完成调整预算103.24%,同口径增长81.55 %。筹资保障重点交通道路网化建设,推进北京路、天津路南延和滨莱高速扩容等19个重点道路项目建设。支持湖南路等道路综合整治,全面提升主干道路交通条件。推进村级公路网化建设示范县和“户户通”工程,实施区镇村三级道路硬化工程,有效改善了广大群众出行条件。
  住房保障支出4475万元,完成调整预算109.51%,同口径增长23.48 %。围绕群众关注的住房热点,加大对上争取力度,实施棚户区改造项目34个,惠及群众8455户,建成经济房、适用房598套,完成农村危房改造2150户,极大提高了居民生活条件。
  (二)政府性基金预算执行情况
  全区政府性基金预算收入6.32亿元,完成调整预算的102.36%,增长6.15%。全区政府性基金预算支出7.63亿元,完成调整预算的101.82%,下降5.46 %。
  全区政府性基金预算收入,加上级补助收入、地方政府专项债券收入、上年结转收入等,收入总计9.12亿元。全区政府性基金预算支出,加上解上级支出、调出资金、结转下年支出等,支出总计9.12亿元。收支当年平衡。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  全区国有资本经营预算收入638万元,完成预算的106.33%。全区国有资本经营预算支出7232万元,完成预算的941.67%。
  全区国有资本经营预算收入,加上级补助收入、上年结转收入,收入总计7251万元。全区国有资本经营预算支出,加结转下年支出,支出总计7251万元。收支当年平衡。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  全区社会保险基金预算收入16.4亿元,完成调整预算的101.15%,下降11.33%。全区社会保险基金支出19.06亿元,完成调整预算的89.51%,下降12.45 %,主要是企业职工基本养老保险上解支出减少。收支相抵,当年收支结余-2.66亿元,年末滚存结余12.42亿元。
  需要说明的是,按照现行财政体制,全区政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算也均属于区级预算收支。
  同时,上述预算收支数据是初步汇总数,2017年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将及时向区人大常委会报告。
  (五)区级对镇级转移支付执行情况
  结合上级财政支持,2017年区级对下转移支付6.61亿元。其中一般转移支付0.74亿元,专项转移支付5.87亿元。
  (六)政府性债务情况
  2017年市政府核定我区地方政府债务限额为29.59亿元。其中当年新增地方政府债务限额2.1亿元,主要用于全区重点基础设施建设。置换存量债务债券2.43亿元,按照有关规定用于置换到期的政府存量债务。2017年我区地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经区十八届人大常委会第7次会议批准。总体来看,全区政府性债务具有相应的资产和收入作为偿债准备,规模适中,风险可控,具有较强的再举债融资能力。
  (七)落实区人大决议,推动财政重点工作开展情况
  1.财政收入质量稳步提高。牢固树立依法治税、应收尽收理念,压实税收征管部门主体责任,深入推进国地税联合办税,提高办税效能。巩固和扩大纪税联动机制,将纪税联动纳入全面从严治党管理,推进纪税联动向深层次、广范围扩展。2017年税收收入占比比上年度提高1.41个百分点,税收质量稳步提升。着力抓好石灰石、水泥、煤炭三大电子交易平台税收征管,探索建立增值税及附加税费、资源税、所得税以及水土保持费、矿山生态修复补偿基金等税费同步征缴机制。2017年度石灰石和水泥行业税收较上年分别增长104.4%和70.7 %。推进“营改增”后续管理,抓好房地产、建筑业、金融保险和生活服务业等领域改征增值税管理,实现首年改征增征税开门红。推行“完税证明”工作机制,强化税源管控和欠税清缴工作力度。加强非税收入管理,建立非税收入征管奖惩机制,组织开展建筑领域非税收入集中清欠。
  2.经济发展服务水平逐步提高。围绕供给侧结构性改革,着力实施积极财政政策,累计安排资金4.5亿元,加快全区新旧动能转换,助力经济转型发展。大力支持转型升级、创新驱动和人才兴区战略,推进新装备、新材料、新医药、新能源战略新兴产业发展,扶持新兴科技项目引进和创新团队建设,及时落实新增国家和省级企业研发平台奖补政策,推进重点企业上市和小微企业向高新技术企业升级。大力支持建陶企业精准转调、耐火行业兼并重组、化工行业转型升级以及煤炭、钢铁企业去产能,兑现淘汰落后产能奖补资金1.12亿元,稳妥化解职工安置和历史遗留问题。全面落实降税减费政策,清理规范3项政府性基金和9项行政事业性收费,落实中小微企业税收优惠和阶段性降低城镇土地使用税政策,企业发展活力进一步释放。加大环保治理投入,推进重点区域、重点行业环保治理以及绿动力提升等工程,促进全区生态环境不断改善。
  3.财政保障能力明显增强。坚持保工资、保运转、保民生总基调,健全完善支出标准体系,严格执行预算安排,确保重点支出保障到位。树立增收节支理念,严格控制一般性支出,统筹用好既有财力。大力盘活财政存量资金,建立结转结余资金定期清理长效机制,集中收回部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,及时调整预算执行进度缓慢或年内难以执行的资金用途,提高资金支出效率。健全完善对上争取部门协调和联动机制,对上争取资金14.33亿元,增长5.91%。民生支出保持稳定增长趋势,2017年民生支出32.57亿元,占一般公共预算支出的79.82%。城乡居民医疗保险财政补助提高到450元/人/年、农村低保提高到每人每年4200元、城市低保提高到每人每年6000元等6项民生提标扩面政策得到全面落实。社会保障和就业、文化体育、教育等支出分别增长17.15 %、16.44%、5.78 %。
  4.财税改革深入推进。抓好财政信息公开管理,在区政府网站设立财政预决算信息公开专栏,定期公开财政预决算、政府债务、政府采购、民生政策、税收制度等重点工作信息,全面完成2017年度预决算信息公开工作,得到了上级部门的认可。加大“四本预算”统筹协调力度,将新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算,取消水资源费、排污费等以收定支、专款专用规定。推进税制改革,密切关注环保税和水资源税等费改税改革动态,及时制定改革方案,确保费税改革平稳过渡。启动预算绩效评价管理,制定预算绩效管理办法以及相关制度,首次委托第三方机构对3个项目开展重点绩效评价。推进基本公共服务均等化,制定支持农业转移人口市民化若干财政政策,推进财政转移支付在教育、就业、医疗、养老、住房等领域同农业人口市民化挂钩机制,加快实现基本公共服务向常住人口全覆盖。
  5.政府投融资改革实现新突破。研究制定全区政府投融资体制改革方案,理顺投融资管理体制,新成立四家国有独资公司,招聘和组建专业团队,按照现代企业制度推进公司投融资运营,投融资平台公司市场化转型走在了全市前列。加大地方政府债券额度争取力度,年内争取债券额度4.33亿元。多渠道筹集资金,推进“一体两翼、集群发展”,全力支持建陶产业创新示范园、耐火材料产业园等园区和工业重点项目建设。加快推进一山两河、基础设施提升等重点项目,积极改善全区基础设施条件,进一步完善城市功能。
  6.财政管理基础更加夯实。强化采购程序监管,及时调整政府采购目录,开展对违规借资质、转包等采购行为专项检查。2017年政府采购项目527个、78.7亿元,节支率4.2 %。推进财政投资评审改革,委托第三方中介机构参与项目评审,全年评审项目155个、资金11.3亿元,审减率12.4%。抓好财政监督检查,完成27家预算部门单位会计信息质量检查,及时落实整改措施。紧跟上级检查审计,同步对18个扶贫项目、45个生态环保项目、100个涉农项目资金开展专项检查,进一步规范专项资金管理。积极推进公务卡结算制度改革,公务卡消费还款额度同比增长44.2 %。强化国有资产监管,建成“公物仓”,闲置资产整合利用和高效运营走在了全市前列。推进国有企业家属区“三供一业”分离移交工作,济南、泰安等地市先后来我区学习借鉴工作经验。
  各位代表,2017年是极为不易的一年,全区上下努力克服财政收支的不利影响,财政运行总体保持平稳,成绩来之不易。这得益于区委的坚强领导和科学决策,得益于区人大、区政协及代表委员的监督指导和支持,是全区上下凝心聚力,迎难而上,主动作为的结果。同时,我们也清醒地认识到当前财政工作仍然面临着不少的困难和问题:一是受行业精准转调、降税减费政策集中实施等因素影响,财税收入面临巨大挑战;二是民生支出持续提标扩面等刚性支出有增无减,地方政府债务还本付息支出刚性日益增强,预算收支平衡压力增大;三是部分领域财政资金使用绩效不高、部分单位财务管理水平有待于进一步提高等等。这些有待于我们今后认真研究加以解决。
  二、2018年预算草案
  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,有效实施积极财政政策,深入推进财税体制改革,强化财政监督管理,努力保障重点领域支出,为全力推动淄川老工业城区转型发展、加快建设现代化新淄川提供有力的财力保障。
  预算编制的基本原则是:一是收入预算客观实际、积极稳妥。充分考虑了我区实施建陶行业精准转调、重点行业综合治理以及落实降税减费等因素,科学合理测算各项收入。二是支出预算打紧做实、明确重点。进一步调整优化支出结构,大力压减一般性支出,将有限的资金用于推进供给侧结构性改革、改善和保障民生等重点领域和薄弱环节。三是推进财政资金统筹使用。加强“四本”预算的统筹衔接,盘活财政存量资金,积极推进涉农领域资金统筹整合。四是创新财政资金投入机制。把经常性支出和建设性支出进行合理划分,经常性支出用财政资金进行保障,建设性支出多途径开辟融资渠道,推广应用政府引导资金、政府和社会资本合作(PPP)等模式,调动社会资本投入的积极性,放大财政资金杠杆效益。
  (一)全区预算安排意见
  1.一般公共预算
  综合考虑主要经济预期指标和各项政策收支增减因素, 2018年全区一般公共预算收入33.45亿元,增长6%。全区一般公共预算支出41.71亿元,增长2.21%。
  全区一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、上年结转收入等,收入总计53.64亿元。全区一般公共预算支出,加上解上级支出、结转下年支出等,支出总计53.64亿元。收支当年平衡。
  2.政府性基金预算
  全区政府性基金预算收入4.01亿元,下降36.55%,主要是国有土地出让收入减少。全区政府性基金预算支出5.49亿元,相应下降28.03%。
  全区政府性基金预算收入,加上级补助收入、上年结转收入等,收入总计6.06亿元。全区政府性基金预算支出,加上解上级支出、结转下年支出等,支出总计6.06亿元。收支当年平衡。
  3.国有资本经营预算
  全区国有资本经营预算收入150万元,加上年结转收入19万元,收入总计169万元。全区国有资本经营预算支出169万元。收支当年平衡。
  4.社会保险基金预算
  全区社会保险基金预算收入17.54亿元,增长7.01%。全区社会保险基金预算支出20.79亿元,增长9.08%。收支相抵,当年收支结余-3.24亿元,年末滚存结余9.18亿元。
  (二)区级预算安排意见
  区级一般公共预算收入21.85亿元,增长4.96%。区级一般公共预算支出35.67亿元,增长3.02 %。
  区级一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付收入、镇级上解收入、上年结转收入等,收入总计52.59亿元。区级一般公共预算支出,加上解上级支出、补助镇级支出、结转下年支出等,支出总计52.59亿元。收支当年平衡。
  区级一般公共预算重点支出项目为(含区对镇转移支付支出):
  农林水支出33030万元,增长6.53%。持续推进精准扶贫工程,支持产业扶贫项目,强化民生托底,加快脱贫攻坚。支持乡村振兴三年行动,全面加快美丽乡村建设。推进第二批农村集体产权改革和生态可持续示范创建工程,实施全国平安农机示范区创建和省级农产品质量安全区创建,支持农业发展新动能培育和农业产业园区建设。加强民生水利和生态水系建设,推进河长工作机制。推进高创试点、土地治理以及高标准农田建设项目,加快森林淄川建设,进一步改善全区农林水设施条件。
  社会保障和就业支出52100万元,增长6.69%。实施最低生活保障标准动态调整机制,完善社会救助体系,及时落实社会保障制度,足额安排弱势群体救助、优抚安置。推进养老服务发展,继续支持老年公寓、农村幸福院、日间照料中心等项目建设,健全残疾人服务体系。推进实施“千人引智计划”,增强重点人群就业保障能力,支持大众创业,万众创新。
  教育支出98390万元,增长4.62%。支持义务教育优质均衡发展区建设,实施大班额项目,加强中小学建设改造,支持“全面改薄”和农村中小学校舍改造。加大教育基础设施建设投入,进一步完善教学设施配套,推进校车公司化改制,提高教育资源条件。推进校长职级制改革,加强师资队伍建设。支持学前教育、特殊教育发展,加快职业教育体系建设。
  科学技术支出4200万元,增长5.84%。加大引智引才投入,深入开展“三百”科技活动发展,继续支持“百名专家淄川行”活动。健全完善科技项目、创新研发平台建设体系,积极落实奖补政策。完善资金管理和投入机制,健全高新技术产业基地、孵化器、成果转化服务中心等平台服务功能,支持高创中心三期建设项目,吸引社会资本助力科技创新,促进科技成果转化。
  文化体育与传媒支出5140万元,增长8.51%。支持文化旅游融合发展,加大文化旅游投入,支持智慧服务平台建设,推进1954文创园、长城影视、陶瓷公园、聊斋VR等重点文化旅游项目和基础设施配套建设,提升全区文化旅游影响力。支持文化历史遗产修复保护,巩固特色旅游发展基础。推进文化惠民工程,完善公共文化服务体系,提高群众文化生活水平。
  医疗卫生和计划生育支出62210万元,下降6.24%,主要是按照上级有关规定和要求,逐步将医疗收入改为财政专户管理,压减了缴入国库资金额度。实施医疗卫生基础设施配套工程,加快区医院西院建设和镇级卫生院升级改造以及村级卫生室标准化建设。推进家庭医生服务,支持“第一村医”工作机制。支持医疗联合服务体系建设,建立分级诊疗服务新模式,加强全民健康信息平台建设,推进智慧医疗系统服务水平。
  城乡社区事务支出19250万元,增长9.93%。统筹资金,加强城市基础设施建设,推进“三改六建”工程,支持老旧小区改造、合村并居以及便民市场升级改造等民生项目建设。实施“城市双修”工程,积极改善城市基础设施条件,支持水、电、暖等改造项目,健全城市功能体系,提升公共服务质量。
  住房保障支出6580万元,增长47.04%。多渠道筹集资金,推进居民保障房建设,大力支持新一轮棚户区改造、经济适用房和政府公租房建设项目,完善棚改安置和公租房分配方式,提高住房保障有效供给。继续实施农村危房改造工程,扩大农村困难群众住房保障受益面。
  资源勘探电力信息和商业服务业等事务支出12030万元,增长5.08%。加强工业强区建设,实施“双精”战略,加快新旧动能转换。推进主导产业“铸链提升”工程,加快装备升级、工艺改进和智能化改造。加快推进建陶和耐火材料产业精准转调,及时兑现相关扶持政策。推进“一体两翼”,加快重点产业园区开发建设。支持现代物流、电商运营、信息咨询等生产性服务业发展,促进二三产业融合发展。
  (三)政府性债务
  按照市政府核定的地方政府债务限额,结合全区经济社会事业发展的要求,在有效预防债务风险的前提下,继续通过政府性债务支持全区重点项目建设。年度预计新增地方政府债券2亿元,其中一般债券0.5亿元、专项债券1.5亿元,已分别列入区级一般公共预算和政府性基金预算。具体额度待市财政局正式下达后,我们将及时向区人大常委会报告。
  三、2018年财政重点工作
  (一)聚力开源增收,抓好财政收入组织工作。围绕区委区政府工作中心和本次会议工作部署,统筹用好财政政策,推进新旧动能转换,支持重点项目和产业园区建设,强化财源优势产业扶持,筑牢财政增收基础。巩固税收保障联席会议和“企业完税证明”机制,持续开展重点税源综合治税专项行动,严格实行审批环节税收前置,聚力抓好财税征收。完善交易平台税收征管模式,推进齐鲁云商交易平台和水泥行业交易平台交通运输环节税收征管,扩大代征税费种类。抓好环保税、水资源税等新增税种收入管理,建立“企业申报、税务征收、全面监测、信息共享”征管机制,以税费改革带动税收增长。开展“征管基础提升年”活动,探索税收征管扁平化管理,深化国地税联合办税和纪税联动成果,持续发力欠税征缴,保障税收均衡入库。完善以收定支的非税收入征管考核机制,组织开展收入项目督导检查和重点领域专项整治,促进非税收入应收尽收。
  (二)聚力民生保障,统筹抓好财政支出管理。大力倡导和践行勤俭办事、廉政节约的工作作风,从严控制一般性支出,大力压减“三公”经费、会议费、培训费等支出,2018年一般性支出进一步压减5%以上。坚守保工资、保运转、保民生三条底线,保障扶贫、就业、教育、医疗、社会保障等关系群众切实利益的支出。加快预算执行进度,将预算执行进度、存量资金结余、落实重点财政政策和地方政府债券资金余额控制在规定范围以内。持续盘活财政存量资金,加强预算执行动态管理,及时调整预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目资金用途。定期清理结余及超过两年的结转资金、年底未支出的基本支出、“五项经费”等财政资金,统一收回财政统筹用于重点区域和关键领域。加强对上争取力度,集聚各级财政资金,保障重点项目和必要支出安排。
  (三)聚力推进财税体制改革,持续释放制度红利。积极落实中央及省市财税改革任务,密切关注中央与地方收入划分方案制定情况,提前研判区以下收入划分办法。积极稳妥制定和完善全区财政事权与支出责任的划分方案,促进区镇财政事权和支出更加合理。抓好水资源税、环保税等费税改革落实,促进新的税种迅速转化为税收增长点。继续加大预决算公开力度,进一步细化公开内容,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门,全部公开部门预决算和“三公”经费预决算。推进支出经济分类改革,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目。抓好绩效评价管理改革,区级投入50万元以上项目绩效目标随同部门预算一并批复。适时启动绩效跟踪评价和部门整体评价,动态掌握绩效目标实现程度、资金支出和实施进度。
  (四)聚力政府投融资改革,服务全区经济社会发展。推进融资平台公司市场化规范化运营,加快建立现代化企业管理制度,壮大公司资产规模,增强市场化投融资能力,提高为全区经济社会发展的服务和保障水平。积极发挥投融资市场主体功能,加大与银行、证券、基金等投资机构合作,着力开展股权投资、产业基金运作、融资发债、PPP模式等业务,提速经济开发区、重点产业园区开发建设步伐。牢牢把握“一个目标、三个举措”工作思路,加强政府债务管理,健全完善风险防范机制。加强区域债务风险评估,坚守债务风险警戒线,用足用好政府债券争取空间,积极争取地方政府债券额度,增强地方政府债券在建设资金方面的支撑带动作用。
  (五)聚力强内功练硬功,加强财政资金规范管理。完善政府采购目录,强化程序审批监督,推进政府购买服务,严厉查处政府采购违规行为。健全政府投资项目评审制度,建立工程招标控制价评审标准动态调整机制,完善第三方评审监管考核体系,提高财政资金的使用效益。围绕涉及群众切身利益的财政项目资金,完善会计信息质量监督检查计划,坚持日常监督与专项监督并举,政策执行监督和资金管理使用监督并重,检查问题整改和检查结果利用并进,建立完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督检查机制,推进构建财政“大监督”格局。继续扩大公务卡使用范围,增加财政资金使用透明度。推进国有企业改革,抓好国有企业家属区“三供一业”分离移交工作,稳步推进公物仓规范运作,提高国有资产使用效益。
  各位代表,2018年财政任务艰巨而繁重。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,按照本次会议确定的目标任务,开拓进取,主动作为,扎实苦干,克己奉公,为全面完成全年预算任务、推动现代化新淄川建设而努力奋斗!

 

 

 

附注
  主要名词解释
  1.公共财政:指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。具体来说,公共财政是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取得收入,并将这些收入用于政府的公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保证国家机器正常运转,保障国家安全,维护社会秩序,实现经济社会的协调发展。
  2.预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。
  3.一般公共预算收入:即通常所指的“地方财政收入”、“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自1996年起,国家将部分政府性基金收入纳入预算管理,为区别原有预算内收入,分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目,对不同性质的资金分别进行反映。自2012年起,财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法,2015年起统一改称“一般公共预算收入”。
  4.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定,政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。
  5.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  6.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
  7.国有资本经营预算:指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算,是政府预算的重要组成部分。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门,各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。
  8.社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划,是政府预算的重要组成部分。我区自2009年起试编社会保险基金预算。2017年,全区社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险等六个险种。
  9.政府预算体系:指包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四项内容,涵盖政府所有预算收支的政府预算管理体系。编制全口径预算,主要目标是通过明确不同预算的功能定位和保障重点,逐步实现各类预算同步编报、同步审核、同步确定,形成统筹协调、有机衔接、科学完整、互为补充的政府财力综合运筹机制,提高公共资源配置效率和资金使用效益。
  10.地方政府债券:指经国务院批准,以省、自治区、直辖区和计划单列区政府为发行和偿还主体,由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的可流通记账式债券。地方政府债券资金纳入政府预算管理,并报同级人大审批。
  11.地方政府一般债券:指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
  12.地方政府专项债券:指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
  13.财政管理体制:指各级政府之间划分财政收支范围、财政管理职责与权限的财政管理根本制度。广义的财政体制是规定各级政府之间,以及国家同企事业单位之间在财政资金分配和管理职权方面的制度;狭义的财政体制就是国家预算管理体制,是在中央与地方政府之间、地方各级政府之间划分预算收支范围、财政资金支配权和财政管理权限的制度。
  14.财政转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以推进地区间基本公共服务的均等化为目标,以规范、公平、公开为要求,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
  15.一般性转移支付:指上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
  16.专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。
  17.中央税收返还:指中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。
  18.上解上级支出:指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定,按照一定标准和计算方法测算,上交上级政府,并由上级政府统筹安排的资金。
  19.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
  20.预算绩效管理:是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求预算单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,花尽量少的钱、办尽量多的事,是政府绩效管理的重要组成部分。
  21.预算稳定调节基金:指各级财政通过预算超收等渠道安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。
  22.财政专项资金:指财政安排,支持全区经济社会发展,服务于特定政策目标或者工作任务,在一定时期内具有专门用途的财政性资金。
  23.财政补贴:指政府根据一定时期政治经济形式及制定的方针政策,为了有计划地调节社会供求和社会经济生活,通过资金再分配给予生产者、经营者和消费者的一种财政性补助,是发挥财政分配机制作用的特殊手段。财政补贴的项目和形式主要有价格补贴、财政贴息、职工生活补贴等。
  24.“三公”经费:指用财政预算资金安排行政单位、事业单位和其他单位用于履行职能、开展业务所必需的公务出国(境)、公务接待、公务用车购置及运行方面的支出。
  25.公务卡:指政府预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡结算的范围是预算单位原使用现金方式结算的零星商品服务购买支出,旨在减少传统现金支付结算,规范财政财务管理。
  26.政府购买服务: 指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分政府服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用的公共服务供给方式。
  27.政府与社会资本合作(PPP):是在基础设施及公共服务领域政府和社会资本建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。
  29.“一个目标、三个举措”:“一个目标”即防范债务风险;“三个举措”,即消化债务存量、严控债务增量、杜绝违规举债。
  30.“公物仓”:是指对行政事业单位闲置、处置、超标准配置的资产以及经政府批准组建的临时机构、召开重大会议、举办大型活动、政府批量集中采购购置的储备资产及罚没资产等进行统一管理、统一调配、统一处置的运作平台。


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